会议时间：2026年9月30日

参会人员：融资结算中心全体人员

主持人：马昌毅

会议内容：本次部门会议共有四项内容：一是落实“第一议题”制度；二是部门本月工作完成情况总结；三是部门下月重点工作计划安排。本次例会上，部门人员就近期工作和下阶段的相关重点工作进行了汇报，现纪要如下：

一、落实“第一议题”制度

岳露露同志带领学习习近平总书记出席金砖国家领导人第十八次会晤第二阶段会议的重要讲话。

二、9月份常项工作完成情况

1、配合各基层单位完成日常资金收支工作。

2、开立银行结算账户5户，注销银行结算账户1户。

3、按时报送了9月建投资金月报及资金归集分析报告。

4、按时报送了9月建投外部融资明细表及授信统计表。

5、按时收集汇总了9月各基层单位工程款回款统计表。

6、按时报送了9月甘肃建投大额资金支出统计报表。

7、按时完成了9月内外部银行账户对账工作。

8、按时完成集团公司欠付本息统计表的报送工作。

9、配合完成兰州银行平台升级维护工作。

三、9月份重点工作完成情况

1、按时完成了9月各家银行季度贷款利息及到期本金偿还工作。

2、按时完成兰州银行3笔流动资金贷款到期续贷工作。

3、按时工商银行3笔供应链续贷工作。

4、完成了工商银行友建供应链贷款工作。

5、完成了银行账户冻结台账的更新工作。

6、完成了部分银行流动资金贷款降息的工作。

四、10月重点工作计划

1、按期完成10月份季度还息工作。

2、完成兴业银行银行承兑汇票到期续贷工作。

3、完成甘肃银行流动资金贷款到期续贷工作。

4、完成农业银行、中国银行、建设银行贷后资料报送工作。

5、完成省担保公司贷款续贷工作。

6、按照还款计划提早筹划还款事宜，按时还本付息，确保金融机构的正常履约，严格关注企业信用风险。

7、持续加大我司银行账户集中管控力度，加大闲置银行账户的清理工作力度。

       8、督促基层单位严格执行项目资金回款分配制度，提高资金管理制度执行力。

9、根据集团公司要求，持续做好资金管理，严格执行集团公司资金审批制度。

10、持续加大我司银行账户集中管控力度，积极督促基层单位对受限账户以外的账户积极纳入归集系统，保证我司资金按时按点归集。

融资结算中心

2026年9月30日