会议时间：2026年8月04日

参会人员：融资结算中心全体人员

主持人：马昌毅

会议内容：本次部门会议共有四项内容：一是落实“第一议题”制度；二是部门本月工作完成情况总结；三是部门下月重点工作计划安排。本次例会上，部门人员就近期工作和下阶段的相关重点工作进行了汇报，现纪要如下：

一、落实“第一议题”制度

带领学习习近平总书记在中共中央政治局第二十七次集体学习上的重要讲话。

二、7月份常项工作完成情况

1、配合各基层单位完成日常资金收支工作。

2、开立银行结算账户1户，注销银行结算账户3户。

3、按时报送了7月建投资金月报及资金归集分析报告。

4、按时报送了7月建投外部融资明细表及授信统计表。

5、按时收集汇总了7月各基层单位工程款回款统计表。

6、按时报送了7月甘肃建投大额资金支出统计报表。

7、按时完成了7月内外部银行账户对账工作。

8、按时完成集团公司1-7月偿还带息负债情况统计表的报送工作。

9、按时完成兰州银行重新搭建归集系统的资料报送。

三、7月份重点工作完成情况

1、按时完成了7月各家银行季度贷款利息及到期本金偿还工作。

2、按时完成兴业银行两张银承贷款到期续办工作。

3、按时工商银行流动资金贷款的续办工作。

4、配合事务所完成项目贷款置换的相关审计工作。

5、完成了银行账户冻结台账的更新工作。

6、完成了完成2季度财务报表工作。

四、8月重点工作计划

1、按期完成8月份月度还息工作。

2、完成完成浦发银行授信评级资料报送工作。

3、完成工商银行3笔供应链续贷工作。

4、完成建设银行4笔供应链融资续贷工作。

5、配合国开行完成项目贷款置换的资料报送工作。

6、按照还款计划提早筹划还款事宜，按时还本付息，确保金融机构的正常履约，严格关注企业信用风险。

7、持续加大闲置银行账户的清理工作力度。

    8、督促基层单位严格执行项目资金回款分配制度，提高资金管理制度执行力。

9、根据集团公司要求，持续做好资金管理，严格执行集团公司资金审批制度。

10、持续加大我司银行账户集中管控力度，积极督促基层单位对受限账户以外的账户积极纳入归集系统，保证我司资金按时按点归集。

融资结算中心

2026年8月04日