会议时间：2026年3月3日

参会人员：融资结算中心全体人员

主持人：马昌毅

会议内容：本次部门会议共有四项内容：一是落实“第一议题”制度；二是部门本月工作完成情况总结；三是部门下月重点工作计划安排。本次例会上，部门人员就近期工作和下阶段的相关重点工作进行了汇报，现纪要如下：

一、落实“第一议题”制度

带领学习习近平总书记在中共中央政治局会议上发表的重要讲话。

二、2月份常项工作完成情况

1、配合各基层单位完成日常资金收支工作。

2、开立银行结算账户4户。

3、按时报送了2月建投资金月报及资金归集分析报告。

4、按时报送了2月建投外部融资明细表及授信统计表。

5、按时收集汇总了2月各基层单位工程款回款统计表。

6、按时报送了2月甘肃建投大额资金支出统计报表。

7、按时完成了2月内外部银行账户对账工作。

8、按时完成建投企业债务风险防范化解进展情况的填报工作。

9、按时完成财政部债务检测平台资料的报送工作。

10、按时完成建投对外筹资预算表的报送工作

三、2月份重点工作完成情况

1、按时完成了2月各家银行贷款利息及到期本金的偿还工作。

2、按时完成了工商银行贷款到期续贷事宜。

3、按时完成了浦发银行到期票据续办事宜。

4、完成了基层单位所有银行账户的管理及日常收支监控。

5、完成了银行账户冻结台账的实时更新工作。

6、完成了CBS平台农业发展银行资料报送工作。

四、3月重点工作计划

1、按期完成3月份季度还息工作。

2、按时完成交通银行本月到期贷款的续贷工作。

3、持续做好各项贷后资料收取跟进及贷后资料管理工作。

4、按照还款计划提早筹划还款事宜，按时还本付息，确保金融机构的正常履约，严格关注企业信用风险。

5、持续加大我司银行账户集中管控力度，加大银行账户的清理工作力度。

    6、督促基层单位严格执行项目资金回款分配制度，提高资金管理制度执行力。

7、持续完善集团公司银企直平台账户的接入工作。

8、持续加大我司银行账户集中管控力度，积极督促基层单位对受限账户以外的账户积极纳入归集系统，保证我司资金按时按点归集。

9、根据集团公司要求，持续做好资金管理，严格执行集团公司资金审批制度。

融资结算中心

2026年3月4日