学习习近平在就当前经济形势和下半年经济工作中共中央召开党外人士座谈会上的讲话精神。

二、7月份常项工作完成情况

1、配合各基层单位完成日常资金收支工作。

2、开立银行结算账户7户，办理银行账户销户事宜5户。

3、按时报送了7月建投资金月报及资金归集分析报告。

4、按时报送了7月建投外部融资明细表及授信统计表。

5、按时收集汇总了7月各基层单位工程款回款统计表。

6、按时报送了7月甘肃建投大额资金支出统计报表。

7、按时完成了7月内外部银行账户对账工作。

8、按时完成建投企业负债明细表的填报工作。

9、配合基层单位办理农民工工资保函1份，投标保函1份。

10、完了银企直连平台登录及二级归集账户转账试运行工作。

11、配合完成了集团公司专项整治督导在金融风险及过度负债方面的检查工作。

12、按时完成了二季度财务报表上报工作。

三、7月份重点工作完成情况

1、按时归还了7月各家银行贷款利息。

2、按时完成了工商银行贷款展期事宜及工商银行供应链还款续贷事宜。

3、按时完成了兴业银行票据解付及开票事宜。

4、按时完成了建行建信融通还款及续做事宜。

5、完成了基层单位所有银行账户的管理及日常收支监控。

6、完成了银行账户冻结台账的实时更新工作。

四、8月重点工作计划

1、进一步做好对外临期贷款银行的对接工作。

2、持续做好各项贷后资料收取跟进及贷后资料管理工作。

3、加深与金融机构的合作，在巩固保持原有银行短期流动资金贷款的基础上，持续推进融资结构的调整。

4、按照还款计划提早筹划还款事宜，按时还本付息，确保金融机构的正常履约，严格关注企业信用风险。

5、持续加强我司银行账户集中管控力度，加大银行账户的清理工作力度。

6、督促基层单位严格执行项目资金回款分配制度，提高资金管理制度执行力。

7、持续推进集团公司银企直连搭建及运行工作。

8、持续加强我司银行账户集中管控力度，积极督促基层单位对受限账户以外的账户积极纳入归集系统，保证我司资金按时按点归集。

9、根据集团公司《关于进一步加强资金管理的通知》（甘建投函（2025）58号）文件，持续做好资金管理，严格执行集团公司资金审批制度。

融资结算中心

2025年8月4日