学习了习近平总书记在民营企业座谈会上的最重要讲话精神。

二、3月份常项工作完成情况

1、配合各基层单位完成日常资金收支工作。

2、开立银行结算账户7户，办理银行账户销户事宜2户。

3、按时报送了3月建投资金月报及资金归集分析报告。

4、按时报送了3月建投外部融资明细表及授信统计表。

5、按时收集汇总了3月各基层单位工程款回款统计表。

6、按时报送了3月甘肃建投大额资金支出统计报表。

7、按时完成了3月内外部银行账户对账工作。

8、按时完成建投企业负债明细表的填报工作。

9、配合基层单位办理农民工工资保函7份。

10、按时完成审计询证函发函及缴费工作。

11、起草甘肃一建内部借款专项考核方案征求意见稿。

三、3月份重点工作完成情况

1、按时归还了3月各家银行贷款利息。

2、按时完成了工商银行供应链到期还款及续贷事宜。

3、完成了交通银行快捷保理到期解付续办事宜。

4、完成了基层单位所有银行账户的管理及日常收支监控。

5、完成了银行账户冻结台账的实时更新工作。

四、4月重点工作计划

1、进一步做好对外临期贷款银行的对接工作。

2、持续做好各项贷后资料收取跟进及贷后资料管理工作。

3、按照还款计划提早筹划还款事宜，按时还本付息，确保金融机构的正常履约，严格关注企业信用风险

4、做好银行账户销户计划，跟进账户销户工作。

5、持续做好银行账户冻结台账的实时更新工作。

6、持续加强我司银行账户集中管控力度，加大银行账户的清理工作力度，减少开立三方监管户等项目专户的情况，最大程度实现资金集中管理。

7、组织部门人员学习集团公司印发的《提级审批业务管理办法（试行）》，《本部借款管理办法（试行）》《融资担保管理办法（试行）》文件要义。

融资结算中心

2025年4月1日